知識を詰め込み過ぎて混乱する

トレードルール化する段階へ

これまでLEVEL1LEVEL2とご紹介して来て今回が最後のLEVEL3(EASY)です。

これはライントレードの完全トレードルール化という段階※そのため、最終的に簡単になるのでEASYとしました。

考える事、覚える事が多すぎると結局難しいですし、相場は考えても分からないのなら
取れるところだけを取って下さい、という話です。

LEVEL1…シンプルで簡単な手法↓

まずは分かりやすいシンプルなトレード手法にチャレンジする事をオススメします。
トレードへの造詣(ぞうけい)を深めたら次の段階へ。

LEVEL2…より機能するロジックを使う手法↓

慣れてきたら、少し複雑でも値動きに対してより有効な手法を使います。
例えば、ツールを組み合わせたり、他市場(基幹商品)の値動きを参考にする、など。

LEVEL3…トレードルール化する段階へ(今回はこちら)

ある程度覚えたら最後の段階があり、それは「決める」という事。

トレードの知識を積み上げると売買ポイントが分かるようになり、値動きの判断基準がしっかりしてきます。

しかし、それだけでは完璧とは言えません。

トレードルール化されていなければ必ずと言って良いほど、
今後の値動きに悩み、翻弄され、自分が今何をすべきかを見失ってしまうからです。

 

今回の記事では、
「トレードルールの考え方・トレードルール化の6ステップ・トレードルール作りのヒント」についてお話します。

トレードルールの考え方

トレード手法で迷う

トレード手法で迷った時にどうしたら良いか

トレードで負けないコツが幾つかあるとすれば、その一つが「トレードルール化」する事です。

毎回毎回、どの手法でどうやって売買したら良いかも決めずに、新しい値動きが出てくる度に次の値動きを考えていたら
これは裁量中の裁量トレード(笑)なわけですが
いくら何でも無理がありませんか?

そのため、自分が使うツールの組み合わせや取引する市場、時間軸、売買枚数、エントリーポイントとエグジットポイントなどを予め決めておくのです。
これがトレードルール化するという言葉の意味です。

チャートに向き合った時に自分が取るべき行動やチェックしておく値動き(環境認識)を決めずに
今後の値動きの上げ下げだけを考えて、しかも欲にまみれたマインドで捕らぬ狸の皮算用を続けたとしても、上手くは行かないという事ですね。

という事で今日はトレードルール化するためのステップを解説します。

トレードルール化のステップ

  1. トレードの仕組みや取引方法を学ぶ
  2. 相場や市場について学ぶ
  3. トレード手法の種類や違いを学ぶ
  4. 自分の適性を知る
  5. トレード手法を決める
  6. トレードルール化する

相場について学ぶ事は大切なのですが、その中から『自分は何で行くのか?』を自問自答して頂き
自分が一番好きなツールや、好きな市場、時間軸(または生活スタイルに合うもの)を決める必要があります。

トレードを始めたばかりの時は知識が不足しているので、選択肢が少なく、ベストな結論を出す事が難しいでしょう。

ステップ1~3;知識を増やす

ある程度勉強を進めるにつれ、トレードに対する知識は誰にでも構築されて行きます。
もしも基礎から必要であれば、スリースタータードットジェーピーでも無料で教えていますのでご利用下さい。
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証券会社でも基本的な取引方法は学べます。口座を開いてデモトレードや少額でトレードを続ける内に
トレーダーとしての感覚は養われて行きます。

ステップ4~5;自分に合ったトレード手法を決める

知識を詰め込み過ぎて混乱する

知識を詰め込み過ぎて混乱する

知識を増やすだけでは混乱するだけ。いずれ自分のトレード手法を決める必要があります。

過去検証によってそのトレード手法が機能しているかを確認し、どのような相場状況において優位性がある手法なのかを判別しなければなりません。

ある条件化においてその手法は機能している、とすれば
「ある条件が揃った時だけにその手法を使用する」のです。

例えば、トレンドが発生している時だけに機能する手法、持ち合い時のみに使用すべき手法など(上位足、下位足別)。
またはAというツールで買いのサインが出ており、Bのツールでも買いのサインが出た時だけに買うなど。

この、「ある条件」は広義では環境認識に含まれます。※狭義では上位足の方向性が環境認識となります。

値動きは小さなところから次第に大きな動きへと発展しますが、
序盤なのか中盤なのか最終局面なのかによってもタイミングは異なりますよね。

トレンド継続中なのか、持ち合い相場なのかによっても異なります。

トレード手法を検証する時は『どのような環境認識で機能する手法なのか』を意識しましょう。

ステップ6;トレード手法をトレードルールに落とし込む

ツールの組み合わせ、取引する市場、時間軸、売買枚数、エントリーポイント、エグジットポイント、買い増しのルール、成り行きで決済する時の条件、利食いの分割回数など
を紙やexcelなどを使って、明文化します。

つまり明確に状況に応じた行動指針を決めておくという事ですね。

※「ツールの組み合わせ・売買ポイント・取引する市場と時間軸」は最低限決めておきましょう。

具体的にトレードするためのルールを決めたら、検証しましょう。この段階では検証ソフトを使います。

今後想定される売買成績<=過去の値動きで検証した売買結果

検証結果より実際の売買がハイパフォーマンスになるとは思わない方が良く、意味を返せば
検証で上手く行かない(利益が残らない)ルールなら採用すべきではないと言えます。

まとめ

まずは浅くても良いので広く、トレードに関連する情報を集めて知識を構築します。

次に、自分が好きな(気に入った、性格に合う、生活スタイルに合う)トレード手法やツールや市場を選択して過去検証します。

そして最後に自分のトレードルールとして明文化するわけですが、『”数値として”プラスになるルールなのか』を検証ソフトなどで何度も確認します。

 

環境認識の条件を変えてみたり、利食い損切り幅を変えてみたり…。一度出来たトレードルールはその後練り直す必要が出て来るでしょう。それが当たり前です。

気が済むまで検証して検証して‥、自分が大好きなルールを是非構築して下さい。

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ショートバージョン

トレードルール作りのヒント

図のように1本のラインがあった時、上昇と下落をあなたは何で判別しますか?

上昇と下落を判別する

また、トレンドを「初期段階・進行途中・最終段階」と3つに分けたなら、どの段階を好んで売買されますか?

図には4つのパターンが書いてあります。

  1. 天底…トレンドが転換する
  2. 平均値…真ん中の値位置を越える
  3. 始値…期間の区切り
  4. 買値…自分が買った値位置

1 天底にはほぼ毎回、何かしらの重要なラインがあります。※見えているかどうは別として。
天底のラインが見えていれば、トレンドの発生前から有利なポジションを保有する事が可能です。

2 平均値を越えて買うのは、移動平均線でも出来ます。
平均値を越えた、つまりトレンド途中からの値幅を狙います。

3 始値・終値という考え方。
何事にも初めと終わりがあり、期間ごとの区切りというものがあります。

例えば年始から年末までを1本のローソク足にしたら「年足」。
月足週足日足4時間足1時間足5分足1分足も、
 ローソク足が陽線の時に始値から終値まで買っていたら…当たり前のように利益 になります。

4 この中で一番ダメなパターンは4の「自分が買った値位置」を基準として考える事。
あなたが買った値位置は相場から見たら重要ではありません。その価格を気にしているのは自分だけ。

再度まとめ(笑)

LEVEL1…シンプルで簡単な手法

まずは分かりやすいシンプルなトレード手法にチャレンジする事をオススメします。
トレードへの造詣(ぞうけい)を深めたら次の段階へ。

LEVEL2…より機能するロジックを使う手法

慣れてきたら、少し複雑でも値動きに対してより有効な手法を使います。
例えば、ツールを組み合わせたり、他市場(基幹商品)の値動きを参考にする、など。

LEVEL3…トレードルール化する段階へ(今回はこちらでした)

ある程度覚えたら最後の段階があり、それは「決める」という事。
トレードの知識を積み上げると売買ポイントが分かるようになり、値動きの判断基準がしっかりしてきます。

しかし、それだけでは完璧とは言えません。→トレードルールにしておきましょう!

 

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